重庆大学计划财务处

重大校财〔2012〕12号

关于2012年年终决算准备工作的通知

各二级单位：

为保证2012年学校年终决算工作的顺利进行，现将有关准备工作通知如下：

一、12月27日至30日期间，计划财务处清理内部账务和处理往来账款，对外只办理冲账收入入账业务。

二、因年末账务结转的需要，计划财务处从2013年1月7日开始对外办理各项业务。

三、请各单位教职工及时到计划财务处办理应收及暂付款的冲销、报账、各项收入的入账手续。办理新的借款原则上前账不清后账不借。2012年9月30日之前的借款未冲销，且未交书面情况说明的，将按学校有关规定扣取借款人的工资。

四、各单位借用的备用金请于12月24日之前交回，2013年开账后按核定的额度借备用金。

五、尚未分配的各项收入，须在12月26日前按照有关规定分配完毕。

六、各单位及教职工尽快办理教育事业收入和科研事业收入的入账工作，凡有银行到款的请及时到计划财务处A区报账大厅12号柜台领取暂存款凭证并按规定办理入账手续。该项工作在2012年12月26日前完成。

七、请各合并报表单位抓紧时间进行账务处理，并于2013年1月5日前向计划财务处提交财务报表，以便合并报表。

八、2012年12月26日以前的票据必须在本年度报销，2012年12月26日以后的票据可延至2013年1月报销。超过2013年1月后不再报销（特殊情况除外）。

九、请各学院填制“2012年新增图书资料统计表”，于12月15日前报学校图书馆，新增及损耗部分统计期间为2011年12月至2012年11月；图书馆汇总后于12月24日前报送计划财务处。“2012年新增图书统计表”电子表格在计财处网页下载。

十、各单位在计划财务处领用收款收据尚未结清销号的，请于12月26日前办理入账及票据缴销手续。

计划财务处

2012年11月28日